Mi az 1C Rarus bevásárlókomplexum. Tavaszi frissítés „1C-Rarus. Kedvezmények és felárak rendszerének kezelése

Standard megoldás „1C-Rarus: Bevásárlókomplexum. Élelmiszeripari termékek, 8. kiadás" egy irányítási rendszer élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozások számára (mind az önálló vállalkozások, mind a hálózati struktúrák számára), amelyet az 1C: Enterprise 8.0 konfigurációjaként valósítottak meg. A termék különféle kiskereskedelmi berendezések kezelését biztosítja, beleértve a POS terminálok (aktív rendszerű pénztárgépek) alapmodelljeit.

Vásárlási lehetőségek

Részletes leírás

A megoldás mind az önkiszolgáló kereskedési formátumú szupermarketek, mind a POS terminálokat használó kis üzletek számára használható az ügyfelekkel való elszámoláshoz.

Minden irányítási alrendszer vezetési mérleg és költségvetési modell alapján épül fel (az operatív tervezéstől a beruházási projektek elemzéséig).

A standard megoldás a következő kereskedési sémákat támogatja:

• Nagykereskedelem (a termékek elszámolása beszerzési áron történik);
• Kiskereskedelem (az áruk elszámolása beszerzési vagy eladási áron történik);
• Jutalék (kiskereskedelem, amely magában foglalja a harmadik felek – megbízók – által, megbízási szerződések alapján számukra eladásra átadott áruk bizományosok általi értékesítését).

A szabványos megoldás rugalmas jog- és beállítási rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a tárolt információ mennyiségének befolyásolását, a megoldás megjelenésének megváltoztatását és a felhasználói jogok megkülönböztetését.

Alapvető kezelési funkciók

Kínálat

Áru (konténer) átvétele a raktárakba, többletköltségek figyelembevételével. kiadások, áru (csomagolás) visszaküldése a szállítónak, árurendelés a szállítótól az aktuális igények figyelembevételével, készletek igazítása.

Raktár és eladótér

Készlet egyenlegek átértékelése, raktárak leltározása, árumozgatás, leírás, átminősítés.

Értékesítés

Áruk nagy- és kiskereskedelme (szolgáltatás nyújtása), áru visszaküldése a vevőtől.

Kedvezmények és felárak rendszerének kezelése

„Kedvezményrendszer” felállítása a kereskedési padló számára, kedvezmények biztosítása a nagykereskedelmi szállítmányokhoz.

Bank és pénztár

Fizetési megbízások nyomtatása, pénzforgalmi pénztárgépeken és folyószámlákon történő elszámolása, pénztárbizonylatok, kiadási utalványok kiállítása.

Kiskereskedelmi értékesítés

Kiskereskedelmi forgalom nyilvántartása POS terminálok adatainak felhasználásával, hatósági jelentés készítése.

Kölcsönös elszámolások

A fizetési elszámolás a tranzakciók keretében történik, a kiválasztott tranzakció lezárásának lehetőségével.

Árképzés

Áruk árának megállapítása, szállítói árak elszámolása.

Termelés

Össze-/szétszerelési műveletek.

Jelentés

Termékáramlás, kölcsönös elszámolások partnerekkel, cash flow, bevételek és ráfordítások, vezetői mérleg, árbevétel-elemzés, szabályozott jelentéskészítés, analitikus jelentéskészítés (ABC és XYZ elemzés), POS terminál adatok elemzése.

Kereskedelmi berendezések csatlakoztatása

Univerzális vezérlőrendszer kereskedelmi berendezésekhez, amely bármilyen műveletet képes végrehajtani bármely helyi hálózati munkaállomásról, ahol a szabványos megoldás fut. A konfiguráció az alábbi kiskereskedelmi berendezésekkel való munkát támogatja:

• POS-terminálok (értékesítési pont – értékesítési pont)
• Elektronikus mérlegek
• Vonalkód olvasók
• Címke- és árcédulanyomtatók
• Adatgyűjtő terminálok (DCT).

Az egyes osztályok felszerelési modelljeinek listája folyamatosan bővül. A szabványos megoldás kiadásakor ez a lista több mint 50 berendezésmodellt tartalmaz.

A szoftvertermék összetétele

• Demo alap "1C:Enterprise"
• Működő információsbázis sablon
• Az 1C:Enterprise szoftverrendszer külső összetevője, amely a kiskereskedelmi berendezések könyvtárát tartalmazza
• Nyomtatott dokumentáció
• Hardvervédelmi kulcs.

Standard megoldás „1C-Rarus: Bevásárlókomplexum. Élelmiszeripari termékek. Szerk. A 8" nem független program, és az 1C:Enterprise 8.0 programrendszerrel való használatra készült. A konfiguráció védett szoftvermodulokat tartalmaz, amelyeket a felhasználó nem módosíthat.

A megoldást az 1C:Enterprise 8.0 platformon fejlesztették ki, és a kiskereskedelmi berendezések könyvelésének és kezelésének automatizálására szolgál egy élelmiszerboltban.

Együttműködik a POS terminálok főbb modelljeivel, mérlegekkel, vonalkód-leolvasókkal, vonalkódnyomtatókkal, adatgyűjtő terminálokkal.

Fő támogatott funkciók:

• áruforgalom elszámolása;
• készpénzes könyvelés;
• értékesítési menedzsment;
• ellátás menedzsment;
• kölcsönös elszámolások intézése;
• egyéb üzleti tranzakciók könyvelése;
• kereskedelmi berendezések kezelése.

A megoldás használható egyedi kiskereskedelmi vállalkozások automatizálására és hálózati struktúrákra egyaránt.

Termék vásárlásához kérjük, küldjön kérést e-mailben:[e-mail védett]

A program módszertani kézikönyve

"1C-Rarus: Bevásárlókomplexum

Élelmiszer termékek"

(1C-Rarus: TKPT)

Az üzlet üzemeltetőjének

1 "Nómenklatúra" címtár

2 Áruátvétel

3 Árumozgatás a szervezet saját részlegeiről (raktárak,...

egyéb üzletek, egyéb részlegek)

4 Áru visszaküldése

4.1 AZ „ÁRUK VISSZASZÁLLÍTÓNAK” DOKUMENTUM VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.2 ÁRUK VISSZATÉRÉSE A VEVŐTŐL

4.3 AZ „ÁRU VISSZATÉRÉSE A VEVŐTŐL” DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLY...11 5 Az áru leírása

5.1 AZ ÁRUK LEÍRÁSÁNAK ALAPELVEI

5.2 ÁRUK TÍPUSAI LEÍRÁS

5.3 TERMÉK LEÍRÁSI DOKUMENTUM KIALAKÍTÁSA

6 Átértékelés és átsorolás

6.1 AZ „ÁRUK OSZTÁLYOZÁSA” DOKUMENTUM CÉLJA

6.2 AZ „ÁRUK SZÁLLÍTÁSA” DOKUMENTUM KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI. TÍPUSOK………DOKUMENTUM

6.2.1 „Áruk átsorolása” dokumentum

6.3 AZ ÁRUK HELYTELEN MINŐSÍTÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉS KISZÜNTETÉSE BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN.........17 7 „Műszak bezárása” dokumentum

7.1 A „MŰSZOLÁS ZÁRÁSA” DOKUMENTUM KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI

7.1.1 Nem automatikus dokumentumkészítés

7.1.2 Automatikus dokumentumkészítés

8.1 Termékjelentés

8.2 Maradékok és áruforgalom……………………………………………………………….23

8.3 Az áruk mozgása…………………………………………………………………………………………………………………..…….25 1 Útmutató "Nómenklatúra"

Az összes információbiztonsági termék listája megtekinthető a „Nómenklatúra” címtárban.

A címtár általános nézete (csak hierarchikus sorrendben) a következő:

Ha szükséges, bővítse ki a listát a „Hierarchikus nézet” gombra kattintva

Egy terméket kereshet a termékkód alapján (a bal oldali ablaknál aktív)*, a billentyűzetről beírt terméknév első betűivel (aktív jobb oldali ablaknál) vagy az F7 gomb megnyomásával „Gyors keresés és kiválasztás kód, név, vonalkód”. Ilyenkor nem csak név alapján lehet keresni, hanem termékkód, vonalkód stb. vagy a kód egy részével, névvel, vonalkóddal).

*Az ablak akkor aktív, ha az ablaknév sorában ikon található (egy kattintással beállítva a „kód” vagy „név” mezőre

Valamint egy adott termék kiválasztásakor a lenti megfelelő fülre kattintva láthatja a készleten lévő mennyiséget, vonalkód számát, kiskereskedelmi árat stb.

2 Áruátvétel A külső beszállítóktól származó áru átvételének regisztrálásához az eszköztár gombját kell használni, vagy a menüből a „Dokumentumok - Áru- és anyagátvétel Áruátvétel” menüpontot kell használni. Megjelenik egy ablak, amelyben az összes lehetséges árubevételi típus megjelenik.

A gomb megnyomásával vagy a „Beszúrás” gomb megnyomásával új bizonylatot készítünk, a megjelenő ablakban válassza ki az áru átvételét Megnyílik egy új bizonylat, amelybe az áru átvételére vonatkozó adatok kerülnek.

FIGYELEM! AZ ADATBÁZISBAN MÁR MINDEN VÁLLALKOZÓ ÉS TERMÉKNÉV VAN!

AZ ESETBEN AZ ESETBEN ÚJ VÁLLALKOZÓD VAN, ÉS NINCS VELE MEGÁLLAPODÁS

ÖN, KAPCSOLATOT A REGIONÁLIS ÜZEMELTETETŐKKEL.

Válasszon ki egy termék beszállítót a címtárból az ENTER gomb megnyomásával.

FIGYELEM!!! A szerződő felek neve az IB-ben a szervezet nevével kezdődik, amely után fel van tüntetve a tulajdonosi forma (például „Ostankino-Smolensk, LLC” vagy „Loginov, IP”) Ha már megadta az ettől a partnertől származó nyugtákat és megállapodást kötött, a szerződés automatikusan kitöltésre kerül. Ezután feltüntetjük a szállító bejövő bizonylatának számát és dátumát: számla vagy számla (ellenőrizze könyvelési osztályán).

A táblázat részt többféleképpen is kitöltheti a szállítói számlán szereplő tételekkel:*

1. Adja meg a termékeket úgy, hogy kiválasztja azokat a címtár listából, a „Kiválasztás” menüpontra kattintva, majd a „Cikkválasztás” menüpontot választva.

2. Használja a „Beszúrás” gombot vagy billentyűt, majd kattintson a megjelenő sorba, majd a „Nómenklatúra” könyvtárból kiválasztjuk a kívánt terméket. A „Nómenklatúra” oszlopba a termék cikkszámát (kódját) is megadhatja, ha ismert

3. Vonalkód-leolvasóval beírhat egy terméksort.

A termék mennyiségét a mértékegységre figyelve feltüntetjük (szükség esetén válasszon másik mértékegységet). Ezután adja meg a termék árát (ÁFA-val), vagy azonnal a „Teljes” összeget automatikusan kiszámolja. Feltétlenül tüntesse fel a kiskereskedelmi árakat, vagy ellenőrizze azok helyességét, ha automatikusan megjelennek.

*FIGYELEM!!! A programban maradó dokumentumok táblázatos részének kitöltése azonos módon történik.

Ezenkívül a számlát a szállítási specifikáció segítségével is kitöltheti. A tranzit specifikációit a szmolenszki univerzális OPS adatbázis hozza létre. Ehhez válassza ki a szmolenszki univerzális OPS adatbázist a vállalkozók közül, kattintson a „Kitöltés” ​​menüpontra, és válassza ki a „Tranzitspecifikáció letöltése” sort a legördülő listából.

A megjelenő ablakban állítsa be azt az időszakot, amelyre vonatkozóan le kell töltenie a specifikációt (a bizonylat szerződő fél általi létrehozásának dátuma, válassza ki a kívánt bizonylatszámot, majd kattintson a „Kiválasztás” gombra) A bizonylat automatikusan kitöltésre kerül. Előfordulhat, hogy a bizonylat táblázatos részében szereplő árujegyzék nem egyezik meg a papíron (a számlán szereplő) listával. Ez az árnyalat rendkívül kényelmetlen az áruk egyeztetése és a kiskereskedelmi árak meghatározása szempontjából. Ezért kényelmesebb lesz a listát a papírdokumentumnak megfelelően hozni. Ehhez kattintson ismét a „Kitöltés” ​​menüpontra, és válassza ki a „Rendezés csoportok szerint” sort a legördülő listából.

Már csak az adatok ellenőrzése és a kiskereskedelmi árak megadása van hátra.

Az összes áru megadása, az összeg egyeztetése és a megállapított kiskereskedelmi árak helyességének ellenőrzése után a bizonylat felső paneljén vagy a bizonylat alján található „OK” ikonra kattintva benyújtjuk a bizonylatot.

Miután mindent kitöltött, szükség szerint nyomtassa ki a következő dokumentumokat:

Nyugta számla (kiskereskedelmi árakkal), Átértékelési jegyzőkönyv. Ha változtak az árak vagy új termékek érkeztek, új címkéket és árcédulákat kell nyomtatni. A címkék és árcédulák nyomtatásának feldolgozása a dokumentum alján található „Nyomtatás” gomb melletti fordított háromszög képével is hívható.

Ha öntapadós címkéket kell nyomtatnunk, akkor válasszuk a „Címkék” fület, ellenkező esetben az „Árcímkék” fület. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Windows nyomtató és nyomtatási sablon van kiválasztva.

Ha csak a számlán szereplő egyes árukhoz van szükség címkékre vagy árcédulákra, akkor a felesleges árukat a bal oldali listában található „pipákkal” lehet letiltani. A nyomtatható űrlapok az ablak alján található gombra kattintva jelennek meg. Ezután nyomtasson a felső eszköztáron a nyomtató képével ellátott gombbal.

A beszállítók időről időre bónusz árumennyiséget biztosítanak. Ez a termék a számviteli részleggel egyetértésben hasonló módon kerül be az adatbázisba, csak az üzleti tranzakció kiválasztásakor kell kiválasztani a „Bónusz szállítás” lehetőséget.

3 Árumozgatás a szervezet saját részlegeiből (raktárak, egyéb üzletek, egyéb részlegek) Feltéve, hogy a hálózati objektumok azonos jogi személyekkel rendelkeznek, vagy az objektumok a hálózat egy ágát képezik, az árumozgás közöttük a ágba vagy ágból való mozgás. A mozgás eszköztáron vagy a menüben történő kiválasztással történő formalizálásához a „Irányok – Raktári ügyletek – Árumozgás” ikonra kell kattintani. Megnyílik az összes mozgás naplója.

A gomb megnyomásával vagy a „Beszúrás” gomb megnyomásával új bizonylatot készítünk, a megjelenő ablakban válassza ki az „áru költöztetése fiókba” vagy „áru költöztetése fiókból” lehetőséget, attól függően, hogy mi szükséges: az áru elküldése ill. fogadni őket.

Ezután meg kell adnia a feladót és a címzettet. Adja meg a beérkező dokumentum számát és dátumát.

Töltse ki a dokumentum táblázatos részét! Ha a nyugta olyan fiókból készül, amely az 1C-Rarus: TKPT programban is működik, akkor a szállítási specifikációból van lehetőség automatikusan kitölteni. Leggyakrabban az áruk raktárból az üzletekbe történő mozgatásakor használják.

A szállítási specifikáció kitöltéséhez kattintson a „Kitöltés” ​​gombra (a táblázatos rész felett), és válassza a „Tranzit specifikáció kitöltése” pontot.

A beszállítói fiókból kiválasztjuk a kívánt számlát (bizonylatszám és dátum szerint), és számlánk automatikusan kitöltésre kerül. Az ilyen számla sorainak szerkesztése le van tiltva. A dokumentumot a vagy az „OK” gombra kattintva postázzuk

Minden kitöltése után szükség esetén nyomtassa ki az „Árumozgás”, az „Átértékelési jelentés”, a címkéket és az árcédulákat.

4 Áru visszaküldése A munkavégzés során olyan helyzet adódik, amikor az áru visszaküldésére van szükség. Az információs rendszer kétféle visszatérítést különböztet meg:

visszaküldés a szállítónak visszaküldés a vevőtől Az áru visszaküldésének több oka is lehet: lejárt a lejárati idő, az áru megsérült vagy megsemmisült (a természetes veszteséget a szerződés feltételei rögzítik), a vevő nem elégedett a áruk.

Az „Áruvisszaküldés” bizonylat létrehozásának előfeltétele az egyenlegek jelenléte a TC adatbázisban. Ha a cikkcikkhez való visszatéréskor valamilyen oknál fogva nincsenek egyenlegek, akkor szükséges a termékegyenlegek megfelelővé tétele (például az Átminősítési mechanizmus alkalmazása).

4.1 Az „Áruk visszaküldése a szállítónak” dokumentum elkészítésének szabályai

A számla a „Dokumentumok – Áru- és anyagszállítás – Áruértékesítés” menüben vagy az eszköztár ikonján keresztül készül:

Megnyílik az „Árueladás” dokumentumnapló:

Új dokumentumot hozunk létre egy gombra kattintva vagy a „Beszúrás” gomb megnyomásával:

Válassza ki az üzleti tranzakció típusát „Vissza a szállítóhoz (szállítás)”, majd kattintson az „OK” gombra:

Létrejön egy új dokumentum:

Töltse ki a következő mezőket a dokumentum fejlécében:

„Dátum” – az aktuális dátum megadása; szükség szerint módosítsa ("Új bizonylatszám beállítása" kérésre, kattintson a "Nem" gombra) "Szerződő fél" - az "Ügyfelek" címtárból kiválasztva (a szállító, akinek az árut visszaküldik) "Szerződés" - automatikusan kiválasztva vagy manuálisan hozzáadva a szerződés sorban található gombra kattintva és a kívánt megállapodás kiválasztásával (általában ez szerepel a listában).

Térjünk át a dokumentum táblázatos részére a nómenklatúra tételeinek megadásához.

Új sor hozzáadásához kattintson a gombra, vagy nyomja meg az „Insert” gombot:

A cikkbeviteli mezőbe írja be a belső termékkódot vagy vonalkódot, majd nyomja meg az „Enter” gombot:

A táblázatos rész mezőit kitöltjük: adja meg a visszaküldött termék mennyiségét, az ár automatikusan beírásra kerül.

Ellenőrizzük a mennyiség és az összeg összértékét, feladjuk a dokumentumot - OK.

A dokumentumot feladjuk és kinyomtatjuk a kívánt nyomtatási forma kiválasztásával.

4.2 Az áru visszaküldése a vevőtől.

A vásárló által visszaküldött áruknak két típusa van:

Az áru visszaküldése a pénztárnál, közvetlenül az áru eladásának napján.

Az áru visszaküldése a vevőtől reklamáció alapján, az eladást követő napokon.

4.3 Az okmány elkészítésének szabályai Áru visszavétele a vevőtől.

A rendszerben nem kerül kiállításra a Visszatérítés a pénztárnál dokumentum. A visszatérítés közvetlenül a pénztárnál történik - a pénztárosnál, nem zárt pénztárbizonylattal.

Visszaküldés a vevőtől reklamációra az eladást követő napokon:

Válassza a „Dokumentumok – Áru- és anyagszállítás – Visszaküldés a vevőtől” menüből.

Hozzon létre egy új dokumentumot az OK gombra kattintva

Töltse ki a „Szállítási bizonylatot” az adattípus listából a „Pénztárműszak lezárása” menüpont kiválasztásával - OK.

Ezután válassza ki a Pénztárműszak lezárása dokumentumot a termék eladásának dátumára. Partnerként a „Magánszemély”-t választjuk

Új tétel hozzáadása (a visszaküldési információkat a vezető pénztáros adja meg, termékvonalkód, mennyiség és ár megléte szükséges).

A visszaküldött árut beírjuk az okmányba:

Az összes pozíció megadása után felírjuk a dokumentumot, és feladjuk - OK.

5 Áruleírás

5.1 Az áruk leírásának alapelvei.

A termék leírásának oka lehet: a termék minősége, lejárati ideje, sérülés, tönkremenetel, háztartási szükségletre történő leírás stb.

Az Áru-leírási bizonylat elkészítésének alapja az értékesítési osztály vezetőjének vagy kategóriavezetőjének megrendelése.

5.2 Az áruk leírásának típusai.

Az áruk leírására több fő tételtípus létezik, például Leírás a mezőgazdasági szükségletekre Leírás a természetes veszteség normái szerint Hibák leírása megsemmisítésre, harcra Ha szükséges, válasszon más tételeket a lista.

5.3 Bizonylat kialakítása Áruleírás.

Az áruk leírásához lépjen a „Dokumentumok – Raktári aktusok – Áruk leírása” részhez.

Hozzon létre új bizonylatot a gombra kattintva - válassza ki az Áruleírás műveletet - OK:

Töltse ki a leírandó tételt - válassza ki a megjelenő könyvtárból. Folytatjuk a dokumentum táblázatos részének kitöltésével.

Új sort adjon meg a dokumentum táblázatos részének funkcionális panelén található gombra kattintva vagy a „Beszúrás” gomb megnyomásával:

Bizonylatba tételek rögzíthetők: vonalkóddal, termékkóddal a rendszerben, névvel. Válassza ki a leírandó termék kívánt tételét, és a „Mennyiség” oszlopban tüntesse fel a leírandó termék pontos mennyiségét. Dokumentum feladása - ok gomb 6 Áruk átértékelése és átsorolása Az áruk átértékelése a kiskereskedelmi árak változása esetén használatos.

Az „Átértékelés” dokumentum neve:

„Dokumentumok – Raktári aktusok – Átértékelés” vagy az eszköztáron található gombra kattintva

Megnyílik az „Átértékelés” folyóirat:

Új dokumentumot készítünk a funkciópanel gombjával vagy a „Beszúrás” gomb megnyomásával. Válassza ki az „Áruk átértékelése a kiskereskedelemben” üzleti tranzakciót.

Miután kitöltötte a táblázatos részt az átértékelt árukkal, az „Új ár” oszlop kitöltésével módosíthatja azok árát.

A dokumentumot elkészítjük. A kitöltést követően feltétlenül nyomtassa ki az átértékelési jelentést.

6.1 Az „Áru átsorolása” dokumentum célja az IS-ben Az átsorolás az információs rendszer könyv szerinti és tényleges egyenlegei közötti eltérés.

Az ilyen pozíciók leginkább a „Pénztárműszak lezárása” dokumentum információs rendszerének kirakásakor láthatók, amikor egy termék napi értékesítése meghaladja ennek a terméknek az adatbázisban szereplő készletállományát.

Az egyenleget meghaladó értékesítési tételeket az információs rendszer automatikusan „tőkésített többletként” helyezi el a „Pénztárműszak lezárása” dokumentum szerint.

A „Pénztárműszak lezárása” dokumentum a fő kiskereskedelmi értékesítési bizonylat, amely információkat tartalmaz a műszak összes bolti értékesítéséről, és lehetővé teszi a forgalomra vonatkozó adatok megszerzését.

A bizonylatba beérkezett aktivált tételek (eladott árutöbblet) nagy része az információs rendszerben az „Áru átsorolása” bizonylattal kerül javításra.

A dokumentum célja, hogy kiküszöbölje az ebből eredő rossz minősítést.

Az információs rendszerben található „Átminősítés” bizonylat a készletegyenlegek egyik kártyáról a másikra történő átvitelét végzi.

Ezenkívül az „Átminősítés” dokumentum számos más, hasonló jellegű művelet formalizálására is használható:

Túlcsomagolás leminősítés

6.2 Az „Áru átsorolása” bizonylat kialakításának elvei.

A menüből előhívható bizonylattípusok: „Irányok - Raktári okiratok - Áru átsorolása”

Megnyílik a dokumentumnapló:

Az „Áru átsorolása” dokumentum kétféle üzleti tranzakciót képez:

Az áruk újraosztályozása

Áruk újracsomagolása

Átminősítés a műszak végén

Visszaminősítés 6.2.1 „Áruk átminősítése” dokumentum

FIGYELEM!!! Tilos az „Áru átsorolása” bizonylat felhasználásával olyan termékkártyák közötti egyenlegeket átcsoportosítani, amelyek név vagy védjegy tekintetében nem kapcsolódnak egymáshoz. (Például elfogadható a „Joghurt NYÁRI NAP 1,5% Sárgabarack 450 ml” kártyáról a „Joghurt NYÁRI NAPPALI 1,5% Eper 450 ml” kártyára, de tilos a „Joghurt NYÁRI NAP 1,5% Sárgabarack 450 ml” kártyára átutalni. NYÁRI NAP 1,5% Sárgabarack 450 ml" az „OSTANKINO Doktori kolbász súlya" kártyán). Azokban az esetekben, amikor a szállító az árucsere során például a chipset keksszel vagy a sört lével cserélte, akkor ezt a „hibás osztályozást” az „Árukészlet” dokumentum segítségével távolítják el (a dokumentum kommentárjában jelezzük az ilyen hibás osztályozás oka vagy egyéb magyarázat).

funkciópanelen vagy megnyomásával Új dokumentum jön létre a „Beszúrás” gomb funkciógombjával. Kiválasztjuk az üzleti műveletet – „Áru átsorolása” – OK.

Az „Áru átsorolása” dokumentum „fejlécében” - a számot, a dátumot és a felosztást a rendszer automatikusan kitölti. A felhasználónak önállóan kell kiválasztania a szervezetet. A funkcionális panelen található nómenklatúra tételeinek beírása a dokumentum táblázatos részébe a parancsgombbal vagy a „Beszúrás” gomb megnyomásával történik. A dokumentum két részből áll – a kiadásból és a bevételből.

Az „Áru átsorolása” műveletnél az egyik „Átminősítés” költségtétel lehet az oka.

Az „Áru átsorolása” dokumentum bal oldalára írjuk be az általunk kiírt tételeket, jobbra pedig az átvett tételeket.

Ha a leírt és átvett áruk ára eltér, akkor a bizonylat feladásakor az árut a leírt cikk kiskereskedelmi értékén jóváírjuk, majd átértékeljük a táblázatos részben feltüntetett árra. Az átértékelés összege a nyomtatott Átértékelési Jelentésben látható.

Az „Árumozgatás fiókból” és a „Pénztárműszak lezárása” bizonylatok alapján is készíthető bizonylat a felső panelen található ikonra kattintva és a listából az „Áru átsorolása” menüpont kiválasztásával.

6.2.2 „Áruk újracsomagolása” dokumentum

Az áruk gyakran különféle nagy kiszerelésben érkezhetnek a boltba: dobozok, hordók, kulacsok, zacskók stb. (például zöldségek, gyümölcsök, cigaretta), és kilogrammban, kisebb fix adagokban csomagolják. Ennek a műveletnek a befejezéséhez az árukat a csomagokból kilogrammokra kell átcsomagolni. Ebben az esetben a számviteli értékek, például a „Granulált cukor zsák 50 kg” átcsomagolva „Granulált cukor 1 kg”-ra, arányosan kerülnek át egyik kártyáról a másikra. A bizonylat fejléce és táblázatos része ugyanazokkal a szabályokkal kerül kitöltésre, mint az „Áru átsorolása” bizonylatnál.

6.2.3 „Leminősítés” dokumentum

A „Leminősítés” művelet célja az egyik termék hibás minősítésének és a termék egy részének a fogyasztói tulajdonságok elvesztése (kisebb hibák, megjelenés, eltarthatósági idő, stb.) miatti leértékelésének elszámolása. Például az „1. ​​osztályú banán” elveszítheti megjelenésének egy részét a tárolás során, majd leírható, visszaküldhető a szállítónak vagy megjelölhető. Ebben az esetben az átsorolási dokumentum bal oldalán az eredeti „Banán 1. osztályú” termék, a jobb oldalon pedig a „Banán 2. osztályú” termék szerepel. Ezzel egyidejűleg új árat is jelezhet a kapott 2. osztályú banánra. Az okmány feldolgozása során az átvett árut is átértékelik.

Az akciós árukhoz általában külön kártyákat használnak, azonos névvel, de a névben a „Markdown” felirattal.

6.3 Az áruk hibás osztályozásának megelőzése és megszüntetése a bevásárlóközpontban.

A bevásárlóközpontban az átsorolás a következő okok miatt fordulhat elő:

olyan terméket értékesítenek, amely nem az átvételi bizonylatok szerint került átvételre (a termék az átvételi számlák feladása előtt kerül értékesítésre, vagy a szállítói számla elveszett, és a terméket bizonylatok nélkül bocsátják eladásra);

a termék vonalkódjának (kártya) hibái az információs rendszerben történő feladáskor (a termék hibás pozícióra (kártya) van elhelyezve;

az értékesítési kódot hibásan adták meg a pénztárnál vagy a mérlegen az áruk mérlegelésekor (az eladók gyakran összezavarodnak a termékkínálatban, különösen a súlyokban, vagy rosszul mérik le a terméket, vagy a terméket szortimentben értékesítik, de csak az egyik a teljes mennyiségben lévő típusokat szkenneljük);

az áruk hibás címkézése eladáskor (helytelen belső vonalkódokkal ragasztva).

Hogyan lehet kiküszöbölni a hibás osztályozást egy bevásárlóközpontban:

Az áruk rossz besorolásának elkerülése érdekében a következő intézkedéseket kell megtenni:

A napközben az eladótérre érkező árukat a pénztárgép bezárása előtt az átvételre kell helyezni;

megtiltja az áruk kiszállítását az eladótérbe, amíg azokat az információs rendszerben nem regisztrálják;

megtiltja az áruk rámpán történő kirakodását a szállító számla nélkül;

A belső ellenőrzési szolgálat nyilvántartást vezet a beérkezett számlákról, és a munkanap végén ellenőrzi a számlanyilvántartásokat az információs rendszerben feladott számlákkal - azoknak meg kell egyeznie.

A pénztári műszak megszüntetése előtt minden eltérést le kell zárni;

Amikor egy termék a „Pénztárműszak lezárása” dokumentum alatt az „Átvett áru” rovatba kerül, az üzemeltetők kötelesek értesíteni a termékért felelős személyeket, hogy intézkedhessenek a helyzet javítása érdekében;

Az egyenként és csomagban átvett (értékesített) áruk regisztrálásakor azokat az értékesítési mértékegységekben kell átvenni;

A pénztárgép műszak bezárásához szükséges dokumentumok feldolgozása során a Pénzügyi és IT szolgálatok utasításai alapján végezzen rutin műveleteket az információs rendszerben történő dokumentumfeldolgozáshoz;

A szállító elsődleges dokumentumai és dokumentumai megfelelőségének kötelező ellenőrzése az információs rendszerben összeg, mennyiség, ÁFA összeg tekintetében;

Szüntesse meg azokat az eseteket, amikor a vonalkódokat kézzel kell bevinni az adatbázisba számlával (a termék ellenőrzése nélkül);

A berendezésekkel és címkézéssel dolgozó személyzet további képzése és tájékoztatása;

Korlátozza a felhasználók munkáját a működési időszakban egy napra. A felhasználóktól csak javító dokumentumokkal kell változtatásokat végrehajtani.

Mindezen eljárások végrehajtása során a tényleges egyenlegek a lehető legközelebb állnak a könyv szerinti egyenlegekhez (egyenlegek a könyvelési rendszerben, programban), ami megteremti az összes előfeltételt az összes áruelosztási folyamat normális működéséhez.

Szükséges a többlet kiküszöbölése, mivel az ebből eredő rossz minősítés eredményeként:

Egyedi termékelemekből hiány van, amit az így keletkező többlet nem mindig tud kompenzálni;

Zavar keletkezik a könyvelésben és az árujelentésekben;

A termékrendelések hibásak lehetnek, mivel hibás készletegyenlegek alapján készülnek;

Az ügyfelek elveszítik a bizalmukat, különösen akkor, ha az áruk fizetése során elkövetett hiba nem volt számukra előnyös;

Az átsorolás befolyásolja a kerület tevékenységének pénzügyi eredményét, és növelheti a hibás átértékelések miatti hiány mértékét az üzletben.

7 „Műszak bezárása” dokumentum

Az információs rendszerben található „Műszakzárás” dokumentum a kiskereskedelmi értékesítés fő dokumentuma. A dokumentum a műszakonkénti összes bolti értékesítésről tartalmaz információkat, és ennek eredményeként lehetővé teszi a forgalomra vonatkozó adatok megszerzését.

A rendszerben lévő dokumentumok automatikusan vagy speciális „Adatok fogadása a POS-ból” feldolgozással jönnek létre, az elfogadott szabályozástól függően.

Néha a „Shift Closing” dokumentumot Z-jelentésnek nevezik. Mindkét nevet fogjuk használni.

A „Műszak zárása” bizonylatnaplót a „Dokumentumok – Áru- és anyagszállítás Pénztárműszak lezárása” menüponton keresztül tekintheti meg.

vagy a funkciópanelen található gombbal.

Példa a dokumentumnaplóra:

A dokumentum végrehajtása során a következő üzleti tranzakciókat képezi:

1. Pénztárműszak lezárása - üzleti tranzakció csökkenti a készletet a bevásárlóközpont kiskereskedelmi raktáraiban.

2. Pénztári műszak lezárása (átértékelés) - üzleti tranzakció a kiskereskedelmi raktárban tárolt áruk számviteli kiskereskedelmi értékét módosítja.

3. Pénztárműszak lezárása (többlet tőkésítése) - az üzleti tranzakcióhoz emellett hiányzó, de ténylegesen eladott áru is érkezik.

7.1 A „Shift Closing” dokumentum létrehozásának elvei

Mint fentebb említettük, a „Pénztárműszak lezárása” dokumentum az információs rendszerben automatikusan vagy nem automatikusan jön létre. Nem automatikus dokumentumkészítés használata javasolt, ha a „Shift Closing” dokumentum nem jön létre automatikusan.

Először le kell töltenie a Z-jelentést a pénztárgépről.

7.1.1 Nem automatikus bizonylatkészítés Tekintsük a pénztárgép műszak lezárásának előírásait a Z-jelentések nem automatikus előállítása módban.

Az összes pénztárnál a műszakok megszüntetése után a vezető pénztáros ellátja a pénztárgép terminálokról a Z-jelentésekkel ellátott jelentések papíron történő eltávolításáért felelős kezelőt.

A kezelő megvalósítja a programban az „Adatok fogadása POS terminálokról” funkciót, amely a parancspult gombjával indítható el:

Megjelenik egy kitöltendő űrlap:

Az operátor szekvenciálisan végrehajtja:

a „Pénztárak” paraméterben - kiválasztja az osztályának megfelelő pénztári sort;

jelzi az „Időszak” - a műszak kezdő dátumát és befejezési dátumát;

Zárt műszakok jelennek meg minden nyitott pénztárnál. Ha az adatok nem jelennek meg, akkor előfordulhat, hogy a megadott időszakban, vagy maguk a pénztárgépek műszakok zárásában vannak hibák; vagy a „Pénztári műszak jelentések” táblázatban még nem került ki a pénztárból az adatok, azokra a műszakokra jelöli a zászlókat, amelyek egybeesnek a vezető pénztáros által továbbított jelentési adatokkal, pl. az összeg és a pénztárgép szám megegyezik;

Kattintson a „Kiválasztott z-jelentések letöltése” gombra.

7.1.2 Automatikus bizonylatkészítés Az információs rendszergazda egyszer beállítja a szükséges paramétereket, hogy a pénztárgép műszak automatikus üzemmódban történő lezárásáról jelentés készüljön.

8 Jelentések Válassza ki a szükséges jelentést.

8.1 Árujelentés Az anyagilag felelős személy főjelentése, amelyhez minden elsődleges dokumentumot benyújtanak, és amelyet a járási igazgatás számviteli osztályához kell benyújtani.

A termékjelentés kinyomtatása előtt győződjön meg arról, hogy:

Minden áruátvételi és kiadási dokumentum bekerül a programba, és postára kerül.

Minden „Pénzpénzváltási zárást” is be kell tölteni és összeg szerint ellenőrizni kell a Z-jelentésekkel

A szükséges átminősítési dokumentumok elkészültek.

Minden dokumentum újra feladásra került arra az időszakra vonatkozóan, amelyre a Termékjelentés készül. Az újrakönyvelés a következő módon történik: kattintson a „Szolgáltatás – Rutinműveletek – Dokumentumok feladása” menüpontra.

A megjelenő ablakban törölje a jelet a „Dátumtól:” sorból, és állítsa be a dátumot, amelytől kezdve szeretné feladni. Ezután kattintson a „Futtatás” gombra

Ha ez az üzenet jelenik meg, amikor a „Futtatás” gombra kattint, akkor forduljon a rendszergazdához.

A dokumentumok elkészülte után (amikor az ablakban az összes jelölőnégyzet nincs bejelölve), bezárjuk és megkezdjük a termékjelentés generálását.

A „Jelentések – Raktári könyvelés – Termékjelentés” menüből hívható.

Válassza ki a jelentési időszakot. Kiválasztjuk a szervezetet és a raktárt - az Ön üzletét, ha nincs kiválasztva: lent a táblában. Állítsa be a jelölőnégyzeteket az ábrán látható módon. Ha szükséges, adja meg a jelentés számát. Ezután kattintson a „Létrehozás” gombra.

A megjelenő jelentés azonnal kinyomtatható, illetve elemezhető, ha a bizonylat nevét tartalmazó sorra kattintunk, és a legördülő listából kiválasztjuk a „Dokumentum megnyitása” vagy a „Naplóban való keresés” menüpontot.

Megnyílik egy ilyen típusú üzleti tranzakciónak megfelelő dokumentum. Ha minden rendben van, nyomtassa ki a jelentést, és csatolja hozzá az elsődleges dokumentumokat.

8.2 Jelentés Árumaradékok és áruforgalom Ez a jelentés segít az áruk/áruk mozgásának áttekintésében elemzés és értékelés céljából, valamint a számviteli hibák megtalálásában és javításában. A „Beszámolók – Raktári könyvelés – Árumérlegek és áruforgalom” menüből hívható.

A megnyíló ablakban szükség szerint adja meg a beállításokat.

Az optimális beállításkészlet a következő:

Ha nincs rá szükség, néhány négyzetet nem pipálunk be. Ezután kattintson a „Létrehozás” gombra

A beállítások ablakban a „Forgalom” gombra kattintva azonos módon csak Áruforgalmat generálhat (kezdő és végegyenleg nélkül).

A jelentés felállítása megegyezik az „Árumaradványok és áruforgalom” teljes jelentésével.

Ha csak árukra vagy termékcsoportokra kell egyenleget generálni, akkor kattintson a „Maradványok” gombra a beállítások ablakban

Beállítjuk azt a dátumot, amikor az egyenlegeket látni szeretnénk, és az „Indikátorok” oszlopban a „Kiskereskedelmi ár” sorba tehetünk egy pipát.

Ha az egyenlegeket csoportonként kell megjeleníteni, a tételsor „Szűrők” mezőjében állítsa be az „Összehasonlítás típusát” - a csoportban és az „Érték” mezőben válassza ki a kívánt csoportot a „Kiválasztás” gombra kattintva.

Ezután jelentést készítünk és elemzünk*.

8.3 Árumozgási jelentés Az áruforgalmi jelentés opcióként létrehozhat egy „Árumozgás” jelentést

Egyszerűsített formában van megadva, és előnye, hogy a termék köztes (adott periódusban) egyenlegei jelennek meg. Állítsa be a beállításokat az ábrán látható módon.

A beérkezett jelentést elemezzük* *A jelentések elemzésével részletesebben az általa kidolgozott kiterjesztett módszertani kézikönyv foglalkozik

2016. március 1-től három standard megoldás árai változtak: „1C-Rarus: Trade Complex. Élelmiszerhálózat, 8. kiadás. Modul a központi irodához", "1C-Rarus: Bevásárlókomplexum. Élelmiszeripari termékek, 8. kiadás, standard változat" és „1C-Rarus: Trade Complex. Food Network, 8. kiadás. Modul az üzlethez."

Az 1C-Rarus fejlesztések nélkülözhetetlen asszisztensek a kereskedelmi cégek napi problémáinak megoldásában. A programok automatizálják a kiskereskedelmi berendezések könyvelését és kezelését, és kölcsönhatásba lépnek a POS terminálok, mérlegek, vonalkód-leolvasók főbb modelljeivel, lehetővé téve az áruk és pénzeszközök mozgásának nyomon követését, az értékesítések, szállítások, kölcsönös elszámolások és kiskereskedelmi berendezések kezelését.

A megoldáshoz „1C-Rarus: Bevásárlókomplexum. Élelmiszeripari termékek, 8. kiadás, standard változat":